Encargado de Contabilidad y Tesorería (San Juan del Río)

Sobre nosotros:

Somos una firma especializada en consultoría financiera, fiscal y estratégica, enfocada en ayudar a empresas a tomar decisiones inteligentes, optimizar recursos y crecer de manera sólida y sostenible.

Objetivo del Puesto

Garantizar la correcta administración contable, fiscal y financiera del grupo empresarial mediante el registro oportuno de operaciones, la elaboración de contabilidades, el cumplimiento de obligaciones fiscales, la operación segura de la banca electrónica, la dispersión de pagos autorizados y la actualización diaria del flujo de efectivo, proporcionando información confiable, precisa y trazable para la toma de decisiones de la Dirección General.

Misión del Puesto

Asegurar la integridad, control, trazabilidad y correcta administración de la información contable y de los recursos financieros del grupo empresarial, ejecutando con precisión cada registro, pago, dispersión, movimiento bancario y reporte de flujo, siempre con apego a las políticas internas, obligaciones fiscales, controles administrativos y principios de honestidad, lealtad e integridad absoluta.

Alcance del Puesto

1. Dos personas morales operativas.
2. Una persona física con actividad operativa.
3. Una sociedad holding con pocos movimientos.
4. Una SAPI sin movimientos operativos relevantes.

Además, tendrá bajo su responsabilidad operativa la administración de pagos, dispersión de nómina autorizada, pago a proveedores, control bancario, actualización del flujo de efectivo diario y seguimiento administrativo‑contable de las operaciones del grupo.

Funciones y Responsabilidades

A. Contabilidad

1. Elaborar, registrar y mantener actualizada la contabilidad de las entidades del grupo empresarial.
2. Registrar ingresos, egresos, pólizas contables, provisiones, depreciaciones, amortizaciones y movimientos bancarios.
3. Realizar conciliaciones bancarias mensuales y, cuando sea necesario, revisiones parciales semanales.
4. Verificar que los CFDI emitidos y recibidos cumplan con los requisitos fiscales aplicables.
5. Integrar y resguardar papeles de trabajo contables, fiscales y administrativos.
6. Mantener actualizada la contabilidad electrónica.
7. Preparar información financiera básica para revisión de Dirección General.
8. Identificar diferencias, omisiones, movimientos no aclarados o registros inconsistentes.
9. Coordinarse con facturación y cobranza para asegurar que la información contable coincida con los ingresos efectivamente cobrados.
10. Mantener los expedientes contables y fiscales debidamente organizados y disponibles.
11. Entregar los estados financieros a más tardar el día 3 de cada mes.

B. Cumplimiento Fiscal

1. Calcular impuestos mensuales y anuales de las entidades asignadas.
2. Preparar y presentar declaraciones mensuales, anuales e informativas.
3. Presentar declaraciones de IVA, ISR, retenciones y demás obligaciones fiscales aplicables.
4. Revisar opiniones de cumplimiento fiscal.
5. Dar seguimiento a requerimientos, avisos o notificaciones del SAT, en coordinación con Dirección General.
6. Utilizar correctamente el portal del SAT para consultas, declaraciones, descargas, opiniones, constancias y movimientos fiscales.
7. Preparar papeles de trabajo de impuestos.
8. Revisar la correcta acumulación de ingresos y deducción de gastos.
9. Validar que la información contable coincida con la información fiscal.
10. Mantener actualizada la situación fiscal de cada contribuyente del grupo.

C. Tesorería y Banca

1. Administrar la operación diaria de banca electrónica conforme a las autorizaciones de Dirección General.
2. Realizar pagos a proveedores previamente autorizados.
3. Ejecutar la dispersión de nómina previamente calculada y autorizada.
4. Verificar cuentas bancarias, beneficiarios, importes y conceptos antes de realizar cualquier dispersión.
5. Mantener control de saldos bancarios.
6. Registrar oportunamente todos los movimientos bancarios.
7. Reportar cualquier movimiento inusual, diferencia o inconsistencia.
8. Resguardar accesos, dispositivos, tokens, claves y mecanismos de autenticación bancaria conforme a las políticas internas.
9. No realizar ningún movimiento bancario sin autorización expresa.
10. Mantener absoluta confidencialidad sobre saldos, cuentas, movimientos, claves, proveedores, nómina e información financiera del grupo.

D. Flujo de Efectivo

1. Actualizar diariamente el flujo de efectivo del grupo empresarial.
2. Registrar ingresos cobrados, pagos realizados, saldos bancarios, compromisos inmediatos y cuentas por pagar.
3. Reportar diariamente el flujo de efectivo a Dirección General a las 09:00 y 17:00 horas.
4. Identificar necesidades de liquidez, pagos próximos y posibles faltantes.
5. Apoyar en la programación de pagos conforme a prioridad, vencimiento y disponibilidad de efectivo.
6. Mantener trazabilidad entre flujo, bancos, facturación, cobranza y contabilidad.
7. Alertar oportunamente sobre variaciones relevantes en ingresos, egresos o saldos disponibles.

E. Facturación y Cobranza

1. Supervisar al encargado/a de facturación.
2. Validar que la facturación emitida corresponda con los servicios, contratos, cobros o instrucciones autorizadas.
3. Dar seguimiento administrativo a la cobranza.
4. Conciliar facturación emitida contra depósitos recibidos.
5. Identificar cuentas pendientes de cobro.
6. Reportar saldos vencidos, facturas pendientes y diferencias entre cobro y facturación.
7. Asegurar que la información de facturación alimente correctamente la contabilidad y el flujo de efectivo.

F. Control Interno y Administración

1. Cumplir y hacer cumplir las políticas internas de pagos, comprobación, facturación y resguardo documental.
2. Mantener ordenados los expedientes fiscales, contables, bancarios y administrativos.
3. Proponer mejoras en procesos contables, fiscales, administrativos y de tesorería.
4. Documentar operaciones relevantes.
5. Mantener comunicación directa con Dirección General sobre temas críticos.
6. Apoyar en auditorías internas, revisiones fiscales o requerimientos documentales.
7. Asegurar que cada operación tenga soporte, autorización y registro correspondiente.

Conocimientos Técnicos Requeridos

1. Contabilidad general.
2. Contabilidad de personas morales.
3. Contabilidad de personas físicas con actividad empresarial.
4. Cálculo de impuestos.
5. Presentación de declaraciones mensuales y anuales.
6. Presentación de declaraciones informativas.
7. Contabilidad electrónica.
8. Manejo de CONTPAQi Contabilidad.
9. Manejo de CONTPAQi Bancos, deseable.
10. Manejo de CONTPAQi Comercial o Facturación, deseable.
11. Uso del portal del SAT.
12. Descarga y revisión de CFDI.
13. Conciliaciones bancarias.
14. Control de flujo de efectivo.
15. Manejo de banca electrónica.
16. Control documental fiscal y administrativo.
17. Excel intermedio o avanzado.

Habilidades Requeridas

1. Alto nivel de orden y atención al detalle.
2. Disciplina operativa.
3. Capacidad de concentración.
4. Precisión numérica.
5. Sentido de responsabilidad.
6. Criterio contable y fiscal.
7. Capacidad de seguimiento.
8. Confidencialidad absoluta.
9. Comunicación clara con Dirección General.
10. Capacidad para detectar inconsistencias.
11. Apego a procesos.
12. Puntualidad en entregas y reportes.

No se requiere un perfil comercial ni de liderazgo amplio. Se requiere una persona confiable, técnica, metódica, discreta y profundamente ordenada.

Indicadores de Desempeño

1. Contabilidades actualizadas en tiempo.
2. Declaraciones presentadas correctamente y dentro de plazo.
3. Flujo de efectivo actualizado y reportado diariamente.
4. Conciliaciones bancarias realizadas sin diferencias relevantes.
5. Pagos ejecutados correctamente y con autorización.
6. Zere pagos duplicados o no autorizados.
7. Zere movimientos bancarios sin soporte.
8. Información fiscal y contable disponible y ordenada.
9. Facturación conciliada contra cobranza.
10. Cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales.
11. Reportes entregados con precisión.
12. Zere incidentes de confianza, confidencialidad o manejo indebido de recursos.

Ofrecemos

• Prestaciones de ley
• Sueldo: $22,000.00- $25,000.00 MXN mensuales
• Capacitación continua
• Participación en proyectos estratégicos
• Ubicación: Av. Colinas del Cimatario 76090 Santiago de Querétaro, Qro.