Auxiliar de Tesorería (Benito Juárez)

Funciones principales de un auxiliar de tesorería

• Gestión de caja y pagos:
  • Realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
• Conciliación bancaria:
  • Conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
• Documentación:
  • Recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
• Elaboración de informes:
  • Preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
• Atención a proveedores y clientes:
• Control de riesgos:
  • Identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
• Apoyo a la gestión financiera:
  • Apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
• Manejo de cuentas bancarias:
  • Gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
• Gestionar divisas:
  • Realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
• Apoyo a la contabilidad:
  • Apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
• Manejo de sistemas de gestión de tesorería:
  • Utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.