Supervisor de tesorería

ALPEK POLYESTER MÉXICO

Sector: Petroquímico

Supervisor de Tesorería

Altamira, Tamaulipas

Reporta a US

Perfil:

• Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas
• Idioma : inglés avanzado (requisito)
• Experiencia: 1 a 3 años

Objetivo:

Apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.

Funciones:

• Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
• Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
• Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
• Conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo.
• Apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
• Tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.

Conocimientos:

Experiencia con sistemas ERP (preferiblemente SAP).