Analista de Tesorería

Tu Rol: Dar soporte al área de Tesorería en el seguimiento y gestión de trámites con instituciones financieras, registros contables, análisis de movimientos en las cuentas de bancos, conciliaciones bancarias y atención a usuarios de tarjetas corporativas.

Responsabilidades:

• Mantener actualizado diariamente el tipo de cambio para la Región LATAM en el sistema SAP, con base en las páginas oficiales vigentes.
• Gestionar y dar seguimiento a trámites con instituciones financieras, incluyendo actualización y mantenimiento de datos, altas y bajas de apoderados legales, solicitud de certificaciones de cuentas, estados de cuenta, aclaraciones, renovación y/o cancelación de contratos, entre otros.
• Consolidar y resguardar en el archivo electrónico de Tesorería todos los documentos soporte relacionados con trámites financieros, contratos, actualizaciones de datos, pagos a proveedores, pagos de impuestos, nómina, soportes de auditoría, acuses de entrega de tarjetas corporativas y arqueos de caja chica.
• Generar y dar seguimiento a cheques emitidos como medio de pago para cumplir con obligaciones de la entidad (indemnizaciones, trámites gubernamentales, pago de servicios, multas, entre otros).
• Dar seguimiento y atención a trámites del programa de tarjetas corporativas, tales como altas, bajas, aclaraciones, reporte mensual de gastos y resguardo electrónico de acuses de recibo.
• Contabilizar en SAP los egresos derivados de la operación de la empresa (pagos a proveedores, impuestos, pagos en divisas, etc.).
• Colaborar en el seguimiento y entrega oportuna de información requerida en auditorías internas y externas.

Tu Perfil:

Titulado en Administración de Empresas o Contabilidad.

Inglés Intermedio Deseable.

Manejo de SAP Indispensable.