Tesorero Autokasa Viaducto

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TESORERO

Misión

Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.

Conocimientos

• Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesoreria

• Manejo Bancas electrónicas

• Manejo flujos de efectivo

• Administración de inventarios

• Manejo y análisis de reportes financieros

• Conocimientos contables y fiscales

• Control interno

• Conocimiento y manejo de operaciones bancarias

• Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc

• Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook, Excel

Responsabilidades específicas

1.-Manejo de bancas electrónicas ( Diversos Bancos)

Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta

Confirmación de fichas de depósito, tarjetas ( Crédito y Débito) y transferencias bancarias

Revisión física de cortes de caja

Elaboración y manejo de flujo de efectivo

Elaboración de pagos a la Financiera (Intereses, operaciones Flats, ext.)

Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo

Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques

Revisión y control de pagos de plan piso

Pago de unidades a la financiera de contado y enganches ( Matriz, Sucursales y PV)

Control y archivo de las salidas de unidades Nuevas y Seminuevos

Elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (Matriz, Sucursales y PV)

Compra de unidades propias (Matriz, Sucursales y Puntos de Venta)

Atencion a las auditorias de plan piso (Bancos y Financiera) (Matriz, Sucursales y P.V.)

Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría

Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación

Atencion requerimientos de la Financiera ( administrativos y financieros )

Control y revisión de la operación traslado de valores

Solitud vales de gasolina

Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias

Que ofrecemos:

Sueldo de $15,000 BRUTOS

Prestaciones de Ley

Horario: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm y Sábado 9:00 am a 2:00 pm Si estas interesad@ en participar en el Proceso de selección postúlate por este Medio o envía tu cv al

Ver el número de teléfono en mx.fitly.work o al correo Ver el correo electrónico en mx.fitly.work Lic. Ana Flores