Gerente de Teresoreria para Constructora (Mérida)

Perfil de puesto

Gerente de Tesoreria para Constructora

Horario de trabajo

Lunes a viernes 9 am a 7 pm

Herramientas de trabajo

Equipo de cómputo, Celular

Ubicación

Loma Bonita, Mérida Yucatán

Funciones

Funciones Diarias

• Verificar el saldo de todas las cuentas bancarias al inicio de la jornada.
• Autorizar y programar pagos urgentes a proveedores, nómina y transferencias interbancarias.
• Validar la disponibilidad de efectivo para cubrir operaciones del día.
• Supervisar el registro diario de ingresos y egresos en el sistema (ENKONTROL).
• Revisar y aprobar facturas electrónicas (CFDI) para dispersión de pagos.
• Controlar el fondo fijo y los reembolsos de gastos menores.
• Monitorear alertas bancarias y movimientos inusuales en cuentas.
• Autorizar solicitudes de viáticos y anticipo de gastos a colaboradores.
• Coordinar con cuentas por pagar para validar documentación soporte de pagos.
• Reportar al Director General cualquier incidente o anomalía financiera crítica.

Funciones Semanales

• Elaborar el reporte de flujo de efectivo proyectado para la siguiente semana.
• Conciliar movimientos bancarios con los registros contables (cobros y pagos).
• Revisar cumplimiento de pagos programados (proveedores, SAT, IMSS, créditos, etc.).
• Coordinar reuniones de revisión con áreas de Cuentas por Cobrar y por Pagar.
• Actualizar el estatus de contratos de crédito y garantías bancarias.
• Verificar el avance de procesos de liberaciones hipotecarias o cancelaciones de gravámenes.
• Revisar y validar altas y bajas de proveedores en plataformas bancarias.
• Atender requerimientos de auditores o revisores financieros externos.
• Supervisar que las cuentas de clientes estén al corriente y gestionar cobranza especial si aplica.
• Actualizar el tablero de control de tesorería para la dirección.

Funciones Mensuales

• Participar en el cierre contable mensual: conciliaciones, reportes y provisiones.
• Elaborar y presentar el informe financiero mensual al Director General.
• Revisar el cumplimiento de políticas de tesorería (viáticos, fondo fijo, pagos, etc.).
• Actualizar y validar los contratos bancarios vigentes.
• Gestionar solicitudes de líneas de crédito, renovaciones o pagos de intereses.
• Evaluar el desempeño del área mediante KPIs de liquidez, cumplimiento de pagos, etc.
• Coordinar auditoría interna de caja y efectivo en resguardo.
• Planear necesidades de efectivo para el siguiente mes con base en proyectos y obras activas.
• Elaborar reporte consolidado de cuentas por cobrar vencidas y en riesgo.
• Supervisar la integración y entrega de documentación para el SAT y obligaciones fiscales.

Tipo de puesto

Jornada completa

Sueldo

A partir de $25,000.00 al mes

Tipo de jornada

Turno de 8 horas

Lugar de trabajo

Empleo presencial