Analista de tesorería
$30,000Empresa Confidencial
ROL:
Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.
FUNCIONES PRONCIPALES:
Gestión y Programación de Pagos
- Programar el flujo de egresos: Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.
- Ejecutar transferencias: Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).
- Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.
Control Financiero y Relación Bancaria
- Análisis del flujo de caja (Cash Flow): Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.
- Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.
- Control de mesas de cambio: Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.
REQUISITOS:
- Carrera profesional terminada
- Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar
- Ingles avanzado
Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones
Vacante publicada el 23 horas atrás
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