Tesorero Senior

Tesorero(a) Senior Ubicación: [Ciudad]
Área: Finanzas / Tesorería
Reporta a: Dirección de Finanzas (CFO)
Objetivo del Puesto
Gestionar estratégicamente la liquidez de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros, optimización del capital de trabajo, control de riesgos financieros y eficiencia en la operación de tesorería, contribuyendo directamente a la estabilidad y crecimiento del negocio.
Responsabilidades Principales

Gestión de Liquidez y Flujo de Efectivo
Administración y proyección de flujo de efectivo (cash flow) a corto, mediano y largo plazo.
Asegurar la disponibilidad de fondos para la operación.
Optimización del capital de trabajo (CxC, CxP, inventarios).
Relación con Instituciones Financieras
Negociación con bancos (líneas de crédito, financiamientos, comisiones, tasas).
Gestión de instrumentos financieros (créditos, factoraje, arrendamientos).
Administración de portales bancarios y estructura de cuentas.
Planeación Financiera y Estrategia
Participación en la estrategia financiera del negocio.
Evaluación de necesidades de financiamiento.
Análisis de costo financiero y toma de decisiones.
⚖️ Control y Cumplimiento
Supervisión de pagos (proveedores, nómina, impuestos).
Cumplimiento de políticas internas y regulaciones financieras.
Control de riesgos (tipo de cambio, tasas de interés).
Gestión de Riesgos
Implementación de coberturas cambiarias y financieras (cuando aplique).
Minimización de riesgos de liquidez y exposición financiera.
Reporteo y Análisis
Elaboración de reportes financieros para dirección.
Indicadores de tesorería y eficiencia financiera.
Análisis de variaciones vs presupuesto.
Perfil Requerido
Formación
Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía o afín.
Deseable Maestría en Finanzas (MBA o similar).
Experiencia

• 5 a 8+ años en tesorería, finanzas corporativas o banca.
• Experiencia en empresas medianas o grandes.
• Manejo de relaciones bancarias y financiamiento.
• Experiencia en cash flow, capital de trabajo y negociación financiera.

Conocimientos Clave
Flujo de efectivo y planeación financiera.
Instrumentos financieros y crédito.
Normativa financiera y fiscal básica.
Coberturas (FX, tasas) – deseable.
️ Herramientas
Excel avanzado (indispensable).
ERP (SAP, Oracle, NetSuite, etc.).
Portales bancarios.
BI (Power BI, Tableau) – deseable.
Indicadores Clave (KPIs)
Nivel de liquidez (cash disponible).
Precisión del flujo de efectivo proyectado.
Costo financiero promedio.
Optimización del capital de trabajo.
Cumplimiento en pagos (sin penalizaciones).
Competencias Clave
Pensamiento analítico y financiero
Negociación de alto nivel
Toma de decisiones bajo presión
Planeación estratégica
Control y atención al detalle
Comunicación con dirección
Perfil Ideal (lo que realmente buscas)
Perfil estratégico + operativo (no solo pagador).
Experiencia real negociando con bancos.
Fuerte entendimiento de negocio, no solo números.
Capacidad de anticipar crisis de liquidez.