Analista De Tesorería (Xico)

Resumen

Implementar y ejecutar los procesos relacionados a los pagos con el propósito de contribuir al cumplimiento de las obligaciones del cliente, así como proyecciones de flujo de efectivo para la toma de decisiones, de acuerdo a los procedimientos y políticas vigentes del cliente.

Actividades

• Implementar y ejecutar las actividades de las operaciones relativas al pago de proveedores, velando por el cumplimiento del 100% de las políticas y procedimientos implementados por la organización, con el propósito de lograr los pagos en cumplimiento con la normativa interna y externa.
• Elaborar cheques y cartas dirigidas a bancos e instituciones financieras para obtención de firmas por parte del cliente, para cumplir con los requisitos necesarios para la ejecución de este tipo de transacciones.
• Responsable del cierre bancario mensual y entrega de información al cliente u otras áreas de Finanzas.
• Realizar conciliación de partidas abiertas de proveedores pendientes de pago, identificando aquellas con vencimientos mayores a los plazos establecidos por el cliente para su seguimiento y atención en base a la decisión que remita el cliente.
• Preparar material para capacitaciones y/o proyectos de mejoras en las diversas actividades del departamento, incluyendo capacitaciones internas al equipo de facturación y áreas internas de la empresa.

Perfil Ideal

• Formación académica: Contador Público o afín (titulado).
• Inglés: intermedio-avanzado.
• De 1–2 años de experiencia en puestos similares.
• Conocimiento de la gestión bancaria y financiera en general.
• Conocimientos financieros y contables.
• Conocimiento de procesos de auditoría, control interno y procedimientos.
• Gestión de riesgos corporativos y financieros.
• Entender las operaciones del proceso de flujo de caja operativo.
• Conocimiento de SAP y Microsoft Office.

Envía tu CV en formato PDF.