Treasury Specialist (Fixed Term)

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Buscamos a nuestrx próximx: Treasury Specialist

Esta posición es responsable de gestionar y asegurar la operación diaria de Cash Management, administrando de forma eficiente la liquidez, la ejecución y conciliación de pagos, el control de operaciones intercompañía y los trámites bancarios, garantizando información confiable, cumplimiento de controles y disponibilidad oportuna de los recursos financieros de la compañía.

Responsabilidades Clave

• Gestionar, ejecutar y conciliar el 100% de los pagos autorizados de la compañía, asegurando su correcta aplicación bancaria y evitando duplicidades, rechazos o pendientes de conciliación.
• Analizar diariamente el flujo de efectivo y la posición de liquidez de la compañía, identificando oportunamente los excedentes disponibles para inversión.
• Controlar, elaborar y revisar los flujos intercompañía, manteniendo actualizado y bajo resguardo el 100% de los pagarés y documentación soporte.
• Registrar y dar seguimiento a devoluciones, rechazos y aclaraciones bancarias, asegurando su correcta aplicación, documentación y resolución en tiempo.
• Gestionar y dar seguimiento a los trámites bancarios (apertura y cancelación de cuentas, altas y bajas de usuarios, KYC y mantenimientos) con las distintas instituciones bancarias.
• Elaborar diariamente la extracción de movimientos bancarios T-1, asegurando información completa y validada para los procesos de conciliación.
• Coordinar, validar y recabar la documentación y soportes requeridos para auditorías internas, externas y de control interno.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín (no excluyente).
• 2 a 4 años de experiencia en Cash Management, Tesorería o áreas afines, idealmente en empresas Corporativo.
• Experiencia con SAP (S/4HANA) necesaria
• Experiencia en conciliaciones bancarias, registros contables y contacto directo con bancos.
• Inglés Intermedio
• Experiencia deseable con formato MT940

Beneficios de ser parte de #GenteViva

• Horario flexible y modelo de trabajo híbrido
• Una cultura increíble: #TheBestPlaceToWork.
• Fondo de ahorro y plan de ahorro.
• 30 días de aguinaldo.
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• Beneficios superiores a los de la ley.

Viva es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los candidatos calificados serán considerados sin discriminación de ningún tipo. Toda la información de los candidatos será manejada de forma confidencial y en cumplimiento con la normativa mexicana de protección de datos. Tus datos se usarán únicamente para fines relacionados con reclutamiento.