Accounts Payables Specialist (Temporal)

Objetivo de la posición:

Coordinar el desarrollo y ejecución de los ciclos relacionados con Cuentas por Pagar (proveedores nacionales, internacionales, afiliadas e Inter compañías) de las operaciones de DVCMex y DManufactura aplicando políticas, procedimientos y regulaciones estatutarias de Daimler y considerando normas IFRS y locales, para proveer reportes financieros para el análisis y toma de decisiones de la Gerencia de Cuentas por Pagar que permitan la adecuada evaluación, programación y control de pagos de la empresa, generando reportes de flujo de efectivo y que se cumplan con obligaciones estatutarias. Es asignado como Key User responsable de tener un contacto directo con el Help Desk corporativo de los diferentes sistemas que facilitan el procesamiento de las operaciones financieras del departamento de cuentas por pagar, así como participando en diversos proyectos y mejoras de procesos. El Coordinador debe ser activo e interactuar con las áreas de finanzas, TI, operaciones y recursos humanos entre otras, promoviendo la mejora de procesos, buscando las mejores soluciones y aplicando las mejores prácticas. Otras

responsabilidades incluyen el incentivar el uso de herramientas que permitan compartir el conocimiento y capacitación para el personal de todas las cuentas por pagar, las métricas de rendimiento clave (KPI) relacionadas con el procesamiento de documentos y ser un soporte constante dentro de las funciones del equipo.

Requerimientos Indispensables (Los candidatos que no cumplan con estos requerimientos podrán ser descartados):

• Manejo amplio de SAP en cuentas por pagar y contabilidad.
• Conocimiento en los cambios fiscales actuales.
• Amplio manejo de conciliaciones, integraciones y reportes.
• Amplio conocimiento de Operaciones financieras.
• Gestión de modelos de planeación de flujos de efectivo.
• Nivel de inglés B2
• Nivel de español C2

Soft Skills:

• Análisis y solución de problemas.
• Comunicación eficaz.
• Planeación y organización.
• Toma de decisiones.
• Influencia y negociación.

Escolaridad : Licenciatura en Contaduria, Finanzas ó Administración.

En Daimler Truck nos une el mismo propósito “Trabajar para quienes mantienen al mundo en movimiento”. Esto nos motiva a perseguir nuestro objetivo común: liderar el transporte sostenible. Sin embargo, nuestro impacto como empresa de transporte global depende completamente del impacto de cada persona en Daimler Truck. Es por eso que nos aseguramos de que nuestra gente esté empoderada y capacitada para mostrar todo su potencial.

Promovemos la diversidad y defendemos una cultura laboral inclusiva. Valoramos las fortalezas individuales de nuestra gente, porque éstas conducen al mejor desempeño del equipo y, con ello, al éxito de nuestra empresa.

Puedes ser tu verdadero yo en Daimler Truck. La inclusión y la igualdad de oportunidades son importantes para nuestra organización. Damos la bienvenida a solicitudes de personas de todas las culturas, generaciones, apariencia física, etapas de vida, orientación sexual, identidad de género o expresión sexual, personas con discapacidad y personas de cualquier otro grupo subrepresentado.

Descripción de Actividades :

• Coordinación con diferentes localidades para la recepción de información para la compensación y autorización de propuestas de pago por concepto de Proveeduría, Afiliadas e Inter compañías considerando todos los efectos necesarios para cumplir con los controles internos establecidos. Recepción y compensación de Solicitudes de Pagos Manuales que por ser excepcionales no pueden procesarse de manera automática. Hay que asegurar que el procesamiento de pagos se genere en tiempo y forma y validando de forma aleatoria el cumplimiento del proceso de revisión.
• Asegurar sistemáticamente la notificación de pago proveedores, vía correo electrónico, dónde se incluya todos los datos necesarios fiscalmente de la que se efectuó la transacción. Monitorear de forma recurrente que los complementos de pagos sean recibidos en el sistema de validación y sean incorporados a el proceso de Interface con cbFC. Estar al pendiente de los cambios fiscales requeridos y asegurar que la plataforma de validación cuente con los cambios necesarios para asegurar la deducibilidad de los documentos locales.
• Proporcionar la proyección mensual del efectivo a emplearse para cumplir con el pago a Proveedores Nacionales, Internacionales, Afiliadas e Inter compañías, en base al análisis previo de los términos de pago con la finalidad de mantener niveles sanos de financiamiento, para que los procesos productivos y/o administrativos que dependan del pago se lleve a cabo sin interrupciones
• Realizar una investigación de aquellos casos relevantes, así como analizar la razonabilidad de las operaciones e impactos que representa en los auxiliares de los proveedores por volumen de negocios. Colaborar con el gerente de manera regular en el plan de acción para tener una cartera sana.
• Coordinar y apoyar directamente a la Gerencia de CXP en las revisiones internas y externas relacionadas con las operaciones de DVCMX, DMAN para mantener una adecuada coordinación como contacto clave con los socios relacionados, empresas afines (afiliadas) y áreas relevantes como Contabilidad, Tesorería, Impuestos y Legal . Generar el informe mensual de cierre de operaciones con un análisis adecuado para determinar las causas y soluciones para la junta de cierre mensual.
• Generar un filtro adicional y validad al análisis profundo en las aclaraciones que surjan por discrepancias en precios, cantidades recibidas y facturadas, direccionamiento erróneo de los proveedores, con los responsables de cada área según sea la discrepancia o la falta. Coordinar con las Planta Santiago, Planta Monterrey, Planta Saltillo, Corporativo, CIDP, el reporte de material de tránsito de Inter compañías, Afiliadas y Proveedores. Asegurando que dichas operaciones se reporten adecuadamente para evitar desviaciones en el Cash.
• Validar y dar soporte continuo en la implementación de proyectos del área relacionados con sistemas como el caso de cbFC y sus diferentes etapas como Key User, validar y asegurar que los procesos automatizados son funcionales, mantenidos y debidamente usados. Proporcionar información y participar en el análisis de la causa raíz y solución de los problemas informáticos. Generar y llevar continuo seguimiento de KPI’s que permitan asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos.
• Validar las confirmaciones mensuales con las Intercompañías Nacionales, lo que implica hacer conciliaciones para determinar el tránsito a registrar y reportar en MIF. Asegurar que los Controles Internos de Cuentas por Pagar que impactan en sus funciones se cumplan en tiempo y forma. Cumplir con la preparación mensual de la documentación de las pruebas a dichos controles y subirlas en el sistema de ICOM.

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