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Elaborar estado de flujo de efectivo mensuales.
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Depurar e integrar cuentas referentes a bancos e inversiones.
Requisitos
Experiencia 3 años en puesto similar
Escolaridad Contabilidad, Economía , Finanzas...
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Conciliaciones bancarias.
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Funciones a realizar
Elaboración de flujo de efectivo.
Manejo de banca electrónica.
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Supervisión de cobranza.
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Proyección de cobranza semanal y mensual
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Elaboración y entrega de reportes diarios aclaraciones con Bancos seguimiento a faltantes y sobrantes
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Facturación revisión, validacio ́n y control
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Realizar conciliación de depósitos aplicados con Bancos
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