Coordinador de tesorería

Objetivo de la posición de Coordinador de Tesorería:

El Coordinador de Tesorería será responsable de coordinar y supervisar las operaciones de tesorería de la organización, asegurando una adecuada administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la correcta ejecución de transacciones nacionales e internacionales. Asimismo, contribuye a la planeación financiera mediante la elaboración de reportes, proyecciones de flujo de efectivo y la gestión de relaciones con instituciones financieras, garantizando la disponibilidad de recursos para la operación del negocio.

Responsabilidades:

Gestión de Liquidez y Cash Flow

• Administrar y dar seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de recursos.
• Elaborar reportes de posición de caja y proyecciones de flujo de efectivo para la toma de decisiones.
• Preparar forecast semanal por entidad legal y proyecciones financieras de corto y mediano plazo.

Operaciones de Tesorería

• Supervisar y ejecutar la correcta aplicación y ejecución de pagos a proveedores de viajes, gastos corporativos, impuestos, nómina y otras obligaciones financieras.
• Coordinar y llevar el pago oportuno de BSP, impuestos, nómina y demás compromisos financieros de la compañía.
• Supervisar, validar y llevar a cabo los pagos de comisiones.
• Garantizar que todas las transacciones monetarias se ejecuten de manera segura, precisa y conforme a las políticas internas y controles establecidos.

Gestión Bancaria y Divisas

• Supervisar las actividades bancarias de la compañía y mantener una relación efectiva con bancos, casas de cambio e instituciones financieras.
• Gestionar la cotización, compra y venta de divisas, asegurando la disponibilidad de moneda extranjera para la operación internacional.
• Monitorear la exposición cambiaria y apoyar en estrategias de mitigación de riesgo financiero.

Supervisión y Coordinación Operativa

• Coordinar y dar seguimiento a las actividades operativas del equipo de tesorería, asegurando el cumplimiento de tiempos y procesos establecidos.
• Supervisar la correcta captura y seguimiento de transferencias bancarias realizadas por el equipo.
• Brindar acompañamiento técnico y apoyo operativo a los analistas de tesorería.

Control Financiero y Cumplimiento

• Supervisar la conciliación e identificación de movimientos bancarios para garantizar la integridad de la información financiera.
• Asegurar la correcta entrega de información al área contable para el registro oportuno de operaciones financieras.
• Garantizar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y regulaciones aplicables.

Reportes y Análisis Financiero

• Elaborar y presentar reportes periódicos de tesorería, posición de caja y liquidez para Trasury Manager y áreas estratégicas.
• Publicar y comunicar diariamente el tipo de cambio corporativo a las áreas correspondientes.
• Generar análisis y recomendaciones que contribuyan a la optimización del capital de trabajo y la administración eficiente de recursos.

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
• Experiencia mínima de 5 años en tesorería.
• Sólido conocimiento de las operaciones de tesorería internacional, gestión de riesgos financieros y regulación bancaria.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos financieros complejos.
• Excelentes habilidades de comunicación y habilidades interpersonales.
• Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y manejar múltiples prioridades.
• Proactividad y enfoque en resultados.