Analista de tesorería

Conocimientos

• Gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

• Control y conciliación de flujo de efectivo

• Facturación y cobranza a clientes

• Registro y control de pagos a proveedores

• Conciliación bancaria y estados de cuenta

• Elaboración de reportes de ingresos y egresos

• Manejo de plataformas bancarias y de facturación electrónica

• Control presupuestal y análisis de desviaciones

• Normatividad fiscal aplicable a pagos y cobros

• Uso de sistemas contables y ERP administrativos

• Manejo avanzado de Excel y herramientas de control financiero

• Ingles

Funciones

Cuentas por Cobrar

• Recibir solicitud de cobro de proyecto y revisar solicitud de cobro vs. programación acordada con cliente

• Identificar desviaciones en la solicitud de cobro

• Revisar desviaciones con responsables

• Realizar alta de cliente en base de datos

• Realizar facturación y cobro a cliente

• Notificar confirmación de ingreso a solicitante o recibir confirmación de cobro de evento por parte de Control Presupuestal

• Registrar ingresos en controles

• Generar reporte mensual de ingresos y compartir a Director de Administración y Finanzas

• Integrar reportes administrativos, financieros y fiscales generales y por áreas

Cuentas por Pagar

• Recibir solicitud de pago y revisar solicitud vs. presupuesto

• Identificar pagos extraordinarios y validar con Director de Administración y Finanzas

• Gestionar facturación proveedores

• Realizar registro de pagos en banca para liberación de Director General o Director de Administración y Finanzas

• Enviar comprobante de pagos a proveedores y notificar a solicitante

• Registrar egresos en controles

• Generar reporte mensual de egresos y conciliar vs. estado de cuenta y facturas, y compartir a Director de Administración y Finanzas

• Dar seguimiento a solicitud de viaticos alineada a presupuestos aprobados por cliente y notificar desviaciones a Director de Administración y Finanzas y/o Gerentes de área